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四川省阿坝州供销社2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-21  来源:

 

 

 

四川省阿坝州供销社

2017年部门决算编制说明

2018年  9 月  21  

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2)研究制定全州供销合作社发展规划;指导全州供销合作社的改革和发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3)受政府委托,负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

4)协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题;了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。

5)组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农畜产品市场调查研究,培育农畜产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育龙头企业,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6)指导农村社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

7)监督和管理社有资产,确保社有资产的保值、增值,对直属企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8)积极参与供销合作经济对外交流活动。

9)承担州政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1)全力以赴抓农资,助推农业产业结构调整。

2)稳步推进供销社综合改革工作。

3)强化措施抓安全,规范行业安全经营。

4)在农村电子商务发展上取得新突破。

5)抓好“8.8”九寨沟地震灾后重建规划。

6)健全制度,着力抓好廉政建设。

7)整顿作风,开展“雪域清风”专项整治活动。

8)扎实开展“驻村帮扶”工作,脱贫攻坚思路清晰成效明显。

9)依法治社,巩固学法用法示范单位成果。

10)认真抓好维稳和信访工作。

二、部门概况

阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位,为独立核算单位,无下级单位。2017年年底阿坝州供销社编制21名,在职职工实有人数20人。较2016年年底编制减少一名,原因是纪检改革核减编制一名。2017年阿坝州供销社调入职工3名,退休1名,调走1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年阿坝州供销社本年收入合计485.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入485.01万元,占99.98%;其他收入0.1万元,占0.02%。 

2017年阿坝州供销社本年支出合计485.18万元,其中:基本支出475.30万元,占97.96%;项目支出9.88万元,占2.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计970.02万元。与2016年相比,财政拨款收入增加82.15万元,增长20.39%;财政拨款支出增加82.15万元,增长20.39%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出485.01万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加82.15万元,增长20.39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出485.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.85万元,占10.48%;医疗卫生与计划生育支出14.92万元,占3.08%;商业服务业等支出391.05万元,占80.63%;住房保障支出28.19万元,占5.81%。

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为36.32万元,完成预算100%社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):出决算为14.53万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为14.92万元,完成预算100%。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 支出决算为381.17万元,完成预算100%商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为9.88万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为26.99万元,完成预算100%住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项): 支出决算为1.20万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出475.13万元,其中:

人员经费414.08万元,主要包括:基本工资84.01万元、津贴补贴103.10万元、奖金6.79万元、其他社会保障缴费18.90万元、伙食补助费6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.32万元、职业年金缴费14.53万元、离休费18.35万元、生活补助1.02万元、医疗费3.21万元、奖励金88.19万元、住房公积金26.99万元、购房补贴1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出4.5万元
  公用经费61.05万元,主要包括:办公费7.43万元、水费0.14万元、电费1.77万元、邮电费6.27万元、物业管理费1.09万元、差旅费27.01万元、维修(护)费1.96万元培训费0.61万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.21万元、公务用车运行维护费12.48万元、办公设备购置0.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元,占95.63%;公务接待费支出决算0.57万元,占4.37%。具体情况如下:各县社前来对接供销综合改革工作

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算2016年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出12.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于开展日常工作、到各县调研、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.38万元,下降2.96%。主要原因是2017年车辆维修费相对减少

3.公务接待费支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,为接待各县前来汇报、对接综合改革工作。

公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元,增长24.56%。主要原因是由于供销改革的推进,公务接待批次与人次较上年都有所增加。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2017年度无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2017年无国有资本经营预算拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,阿坝州供销社机关运行经费支出61.05万元,比2016年减少3.49万元,下降5.41%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,阿坝州供销社政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元。主要用于购买保密设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,阿坝州供销社共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金9.88万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.8分,存在的问题:一是预算编制不够精细、科学,导致执行的资金结余;二是部门支出绩效管理水平有待进一步提高;三是内控制度建设还不够完善。下一步改进措施:一是进一步规范账务处理。对有明确规定的科目支出,要严格执行相关标准、完善相关要件。加强对部门会计人员的业务指导和培训,提高财务管理和绩效管理水平;二是进一步加强内控建设,强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对”供销社综合改革”项目开展了整体支出绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是预算编制不够精细、科学,导致执行的资金结余;二是资金支出执行进度较慢。下一步改进措施严格按照财政预算执行管理相关规定,按照加快支出进度、降低结余占比、提高资金绩效的总体要求,进一步强化责任意识、细化工作措施、夯实管理基础、加强统筹协调、提升管理水平,切实抓好预算执行管理工作,促进财政资金使用绩效不断提高。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.人员经费:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。